操盤心法-急拉不追價 待第二隻腳確立

操盤心法-急拉不追價 待第二隻腳確立

加權指數(日線圖)

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國際經濟情勢: 近日美股震盪劇烈,上週道瓊指數先是大漲將近千點,但隔日卻反向重挫千點以上,讓投資人無所適從。所幸四大指數走出連續三天齊跌陰霾,本週二迎來轉變,當日那斯達克、標普500震盪收紅,費城半導體更是大漲2%以上,科技股回神,有望帶動國際股市展開反攻,不過行情能夠延續多久,仍要回歸經濟面的表現。

當前市場最關注的焦點,莫過於本週公佈的CPI數據,有鑑於去年同期CPI基期較高,且國際油價也較先前回落,預期第二季CPI增幅將較先前降溫,通膨壓力有望得到改善的展望之下,後續Fed的升息論調就有鬆綁的機會及空間,短線壓力最大時間應可以逐步度過。

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只不過,經濟硬着陸的疑慮仍將如影隨形,即使短線有望緩解,但並不會完全消失,中國堅持清零政策的立場堅定,封城可謂說來就來,全球恐難以擺脫供應鏈斷鏈的風險,而各國資金緊縮的趨勢已成定局,遑論先前較爲寬鬆的歐元區,最快在7月也將走上升息之路。因此在俄烏戰事結束之前,利空仍將持續環繞,操作秉持選股不選市、短進短出、汰弱留強等三重點。

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臺股10日破底強彈,當日從最多下跌314點,到最終逆勢收漲12點,拉擡幅度之多,可見買盤堅守意願強烈,有望確立短線低點。同時,考量加權指數自5月5日至10日,短短四天高低點差有1,049點,通常短線快速下跌,且高低差有千點時,容易出現跌深反彈行情,先前類似情況爲3月3~8日,大盤最多從18,026摔至16,764,高低點差1,262點,隨後於3月9日回穩,3月10日跳空大漲417點,以此來看,大盤將有機會複製先前行情,但當前也有兩個隱憂需要特別留意。

首先,臺股量能已較先前下滑,暗示多方動力不足,反彈力道恐將因此受限,再者,短線跌勢較深,上檔壓力不易一次消化,後續打第二隻腳再上的可能性較高,3月份的情況就是如此,3月10日大漲過後,當時收盤價17,433點,然隨後出現連續回檔,至3月16日最低點16,808點,期間最多曾拉回625點,貿然追高將受不小傷害。綜合而言,臺股若急拉不追價,建議適時逢高調節,靜待盤勢出現進一步的回穩訊號,如第二隻腳確立、上漲帶3,000億元大量、KD及MACD同步翻揚、外資回頭並連續大買百億之上,屆時再做進一步的加碼,會有較連續的上漲行情。

投資策略:

投資主軸上,在電子股方面,Fed公佈利率政策後帶動跌深半導體、IC設計、載板族羣反彈,中國崑山供應鏈可望自5月初陸續解封復工,然而物流價漲、運輸不順等將加重企業成本,市場持續面對中國無預警封城之不確定性,買盤仍謹慎,未來庫存調整與訂單需求爲觀察指標,擇股以缺料減緩、成長趨勢明確的伺服器、網通族羣爲主,並可逢低佈局車用、工控佔比高的半導體及IC設計族羣。

傳產股方面,建議繞過中國題材並尋找後市基本面相對有撐個股,包含以歐美爲主要營運市場鞋材股、營運較不受市場波動影響的球頭股,及具利基題材、獲利有望上修的化工股及生技股。

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